第一讲  决定企业生存的现金流
1．什么是现金流
2．现金流在企业中的重要作用
3．企业经营活动对现金流的要求

第二讲  影响企业现金流正常运转的原因
1．盲目扩张  过度投资
2．投资失误
3．过度负债
4．经营不善与财务管理薄弱

第三讲  企业防范现金流风险的措施
1．加强企业筹资管理
2．加强投资决策管理

第四讲  加强营运资金管理（上）
1．什么是营运资金
2．应收账款决策

第五讲  加强营运资金管理（中）
1．信用政策
2．信用政策的执行与控制
第六讲  加强营运资金管理（下）
1．引言
2．适时制造（JIT）系统的关键要素

第七讲  现金收支预算（上）
1．现金收支在企业资金链管理中的作用
2．现金收支预算管理的基本原则

第八讲  现金收支预算（中）
1．各部门编制现金支出预算
2．财务部门汇同销售部门编制现金收入预算
3．总经理主持现金收支预算
4．财务部门控制执行现金收支预算

第九讲  现金收支预算（下）
1．财务部门严格执行预算方案
2．预算执行的考核